功能概述

用于管理企业与供应商之间的采购往来账务，支持对采购进货单、采购退货单、费用单、应付期初 等多种单据进行核对、确认或撤销对账状态，并实时统计已对账与待对账金额，保障应付账款准确、结算合规。

操作路径

银豹官网后台 > 资金 >付款 > 供应商对账

操作说明

查询对账单据

基础查询：支持按供应商、对账状态（全部/待对账/已对账）、时间范围、单号等条件查询单据。

高级查询：支持按单据类型（应付期初 / 采购进货单 / 采购退货单 / 费用单 / 全选）、是否调整单单独统计，并结合基础筛选条件（时间范围、对账状态等）进行精准查询。

单据对账

1、在供应商对账列表中，找到待对账的目标单据，点击该单据行的【详细】按钮。

2、在弹出的货单明细弹窗中，核对商品名称、数量、单价、金额等明细信息，核对无误后，点击【对账】按钮。

4、系统提示“对账成功”，可选择直接跳转结算或返回对账列表，单据状态同步更新为“已对账”。

单据反对账

当已对账单据出现信息错误、业务变更、操作失误等问题时，可通过反对账操作将单据回退至待对账状态，以便修正问题后重新完成对账。

注：对账单已结算或存在待审核付款金额，不允许反对账。

1、在供应商对账列表中，找到已对账的目标单据，点击该单据行的【详细】按钮。

2、在弹出的货单明细弹窗中，确认需要回退对账状态后，点击【反对账】按钮。

3、在【确认反对账】弹窗中，可补充反对账备注（非必填），完成后点击【确认反对账】按钮。

4、系统提示反对账成功，返回对账列表后，单据状态同步更新为 “待对账”。

批量操作

批量操作支持对多单据进行统一对账、反对账、打印账单、核对明细及总账等处理，可大幅提升多单据场景下的操作效率。

批量对账

1、在供应商对账列表中，勾选需要对账的待对账目标单据，点击底部【批量操作】按钮，选择【确认对账】。

2、在【确认对账】弹窗中，确认或调整抹零金额、对账金额，可补充备注或上传附件，完成后点击【确认对账】按钮。

3、系统提示 “对账成功”，可选择直接跳转结算或返回对账列表，所有选中单据状态同步更新为 “已对账”。

批量反对账

1、在供应商对账列表中，勾选需要回退的已对账目标单据，点击底部【批量操作】按钮，选择【反对账】。

2、在【确认反对账】弹窗中，可补充反对账备注（非必填），完成后点击【确认反对账】按钮。

3、系统提示反对账成功，返回对账列表后，所有选中单据状态同步更新为 “待对账”。

1、在供应商对账列表中，勾选需要打印的目标单据，点击底部【批量操作】按钮，选择【打印账单】。

2、系统生成并展示包含所有选中单据的《供应商对账单》，可直接开始打印或编辑打印模板后再打印。

批量核对单据明细 

1、在供应商对账列表中，勾选需要核对的目标单据，点击底部【批量操作】按钮，选择【核对单据明细】。

批量核对供货商总账

2、系统展示所有选中单据对应供货商的累计单据金额、已对账金额、待对账金额等总账信息，便于与供应商核对往来账款。

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